在股市交易中选择满仓一只股票好还是做组合投资好?

42种股票投资策略 时间:2021-09-25 浏览

在投资交易中,最重要的是控制风险,其中股票在交易期间无法操作满仓一只股票的问题也是决定长期投资成败的关键因素,因为满仓一只股票无疑放大了投资风险,但长期满仓交易中容易出现“黑天鹅”事件,导致本金巨大损失。然而,组合投资是一种理想的投资方式,可以降低风险,获得平均收益。

投资本身就是一场概率游戏,尤其是股市面临着诸多风险和不确定性。这种不可预测的“黑天鹅”事件和突发消息,将长期影响股市的股票走势。一旦你习惯了长期的满仓操作,虽然利润很高,但你已经把所有的投资资金都暴露在风险中了。一旦发生突发事件,很难及时处理,只会增加资金损失。在严峻时期,你将面临股票退市的最终结果。

这种情况并不少见。近年来,市场迎来了熊市,80%的投资者深度参与其中。但牛市尚未到来,很多深陷其中的投资者还没有回笼资金,因为上市公司业绩已经停牌三年,上市公司因为违法违规被退市,越来越多的股票以低于一元面值的价格退市20个交易日。此时,短期观察满仓的操作不会意识到更大的风险,但延长周期会。

投资组合就是把资金投入不同的股票。它的优点是降低了投资风险,但增加了赚取收益的概率。有两种方式,第一种是投资不同的股票;二是投资不同的产品。其目的是为了防范持有单只股票带来的风险,由于投资中采用了鸡蛋放在不同篮子里的投资模式,自然可以减少黑天鹅事件对单只股票账户的影响。

然而,组合投资虽然降低了风险,但不能过度分散资金。把鸡蛋放在几个篮子里的结果和把鸡蛋放在很多篮子里的结果是不一样的。过度分散会导致过度投资股票,进而导致混合投资股票。最终,虽然风险大大降低,但回报并不理想。投资者也可以自行配置资金选股。

在a股市场,70%的投资者喜欢满仓的一只股票,也是因为这种错误激进的投资方式,导致了长期深度套期保值和严重亏损。投资管理头寸和管理资金是长期稳定交易不可或缺的一部分。一旦不重视,最后的结果就是本金的损失,或者是对股市的投资已经放弃,没有稳定的利润。

除了投资多元化,管理层持仓不能满仓一只股票,而且在一只股票极度乐观时不能有持仓倾斜现象。如果把80%的资金投入一只股票,只把20%的资金分成三到五只股票,不仅使投资过度分散的问题,而且使仓位分配不合理,最终会导致仓位管理和资金管理的失败。结果和满仓的股票没有什么不同。

没有一个完美的交易计划,你无疑会养成满仓个股的习惯。这种投资大多是主观情绪在影响交易。对这只股票极度乐观,意味着这只股票将迎来大幅上涨或牛市,然后满仓会买入,这无疑是一种情绪化的表现。如果投资者无法避免这种主观情绪,就不会有完美的交易计划,只会盲目投资或者凭感觉投资。长期主观交易的结果是收益会非常不稳定。

无论是老投资者还是新投资者,在交易前后都会受到情绪的影响,也会因为情绪失控而在交易中出现各种问题,在交易亏损后再次进出满仓。所有这些都是影响投资决策的人性弱点,放大了满仓(贪婪)和割肉(恐惧)的心理。最后,即使有专业知识和更多的股票交易经验,投资失败也是不可避免的。

制定完善的交易计划,然后按照计划控制风险,进行稳健的投资,可以培养良好的投资习惯。久而久之,它会发展满仓,客观判断市场,客观处理每只股票的持仓和风险,从而完全避免交易中存在的诸多问题,缺乏情绪影响,不会冲动追涨杀跌,自然不会过度乐观悲观。因为交易系统已经处于与想法融合的阶段,不会有太多的个人想法。

坏习惯的影响,也就是约束所有导致交易问题的表现,在这里,除了过度贪婪和过度恐惧,还有长期不良的交易方式。要摆脱对正常交易计划的影响,除了制定计划外,还需要长期交易,使心脏适应市场波动和各种市场变化,使其处于市场不喜不悲的状态,完全按照指令进行交易。

综上所述,当一只股票极度看好满仓时,这只股票无疑是把所有的资金都置于风险之中。这种交易方式的长期操作最终会九次完全亏本金一次。投资者要避免情绪表现影响投资,对于组合投资更加注重仓位管理,制定完善的交易计划进行合理投资,才能在股市中生存。

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